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方正富邦深证100ETF净值下跌2.33% 请保持关注

admin 基金 2021-05-10 17:38:14 66 0
投机网05月07日讯 方正富邦深证100ETF基金05月06日下跌2.38%,现价2.312元,成交113.98万元。当前本基金场外净值为2.2601元,环比上个交易日下跌2.33%,场内价格溢价率为-0.14%。

  本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为117.48%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

  投机网数据显示,近1月本基金净值上涨1.55%,近3个月本基金净值下跌7.95%,近6月本基金净值上涨6.24%,近1年本基金净值上涨46.91%,成立以来本基金累计净值为2.2601元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴昊,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益125.42%。

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